Hoe een trailing stop loss (dynamic loss cap) te gebruiken

Leer hoe u een stop-loss gebruikt om "uw winsten te laten lopen" en "uw verliezen te verminderen" en zo maximale winst te behalen! Een stop loss is een mechanische en automatische manier om een verkoop te activeren. Als u bijvoorbeeld 100% aandelen koopt en niet te veel wilt verliezen als ze vallen of als u een fout maakt, is het instellen van een limiet op wat u wilt verkopen een zeer nuttige oplossing. U kunt die limiet instellen op 10% of 15%, wat betekent dat als aandelen dalen met 90% of 85%, u automatisch zou verkopen.

Inhoud

Stappen
Tips
Waarschuwingen

stappen

Titel afbeelding Use a Trailing Stop Loss Step 1

Begrijp dat het stopverlies goede en slechte kenmerken heeft als een systeem. Ten eerste is het moeilijk om het toe te passen op acties die zeer volatiel zijn. Als aandelen in een week vaak met 5% of meer bewegen en het stopverlies zeer dicht bij de huidige prijs ligt, kan het systeem u dwingen te verkopen wanneer u dat liever niet wilt. In die omstandigheden is een limiet van 20% of meer geschikt. Aan de positieve kant, als je echt je kapitaal ten koste van alles wilt beschermen, is de verkoop als de prijs tegen je in gaat een essentiële manier om jezelf te beschermen. Natuurlijk kun je er zeker van zijn dat je 10% verliest, maar als de prijs blijft dalen, heb je echt veel geld bespaard. Vaak gaan acties op een redelijk voorspelbare manier omhoog of omlaag. Als het goed gaat en het bedrijf groeit en goede winsten genereert, gaan de prijzen omhoog en omhoog. Als de vooruitzichten echter ontmoedigend werken en verliezen worden gegenereerd, kan de daling maanden of jaren duren en kunnen grote bedragen van de waarde van een bedrijf worden verwijderd.

Titel afbeelding Use a Trailing Stop Loss Step 2

Gebruik een trailing stop loss om van de trend te profiteren. Dit is een meer actieve route voor aandelenkoersen en hun gedrag, en is ontworpen om "uw winsten te laten lopen" en "uw verliezen te verminderen".

Titel afbeelding Use a Trailing Stop Loss Step 3

Als u een trailing stop-loss wilt gebruiken, stelt u een aantal punten of een percentage lager in dan de huidige prijs van de shares. Dit is je minimum, de zelfontspanner om te verkopen als de prijs wordt geschonden. Als de aandelenkoers echter stijgt, stijgt uw stopverlies in dezelfde verhouding als de prijs. Op deze manier blijft de trigger (bijvoorbeeld) 15% onder de huidige prijs, maar dat bedrag zal hoger zijn dan het was. Hoe meer een prijs omhoog gaat, hoe hoger de trigger is ingesteld. Als de prijs begint te dalen, dan verkoop je naar je nieuwe en hogere niveau, maar als de prijs blijft groeien en groeien, zul je van die stijging profiteren.

tips

Als je het echt in actie wilt zien, maak dan een grafiek en begin elke dag met het volgen van de aandelenkoers. Voeg bijvoorbeeld een stopverlies van 10% toe onder de huidige prijs en blijf de grafiek een paar weken plotten. Telkens wanneer de voorraad een nieuw record bereikt, verhoogt dit ook het stopverlies. Als de aandelenkoers blijft of daalt, volgt u gewoon een extra dag zonder het stopverlies te wijzigen. Heel snel zal alles heel duidelijk en heel eenvoudig te beheren zijn.
Andere voorbeelden: de optimale waarde van de naloopstop was -20% voor USE (oil ETF) in 2008. Voor MT was dit ongeveer -30%, hetzelfde voor sms. Deze cyclische acties behoren tot de meest volatiele, dus je moet niet meer dan 30% verliezen zonder actie! Deze stopniveaus zouden de afgelopen jaren schommelingen hebben ondersteund, maar zouden vóór de marktcrash in oktober 2008 zijn verkocht.
Het succes hangt af van het optimaliseren van het stopniveau. Er is een niveau van trailing stop dat gedurende een bepaalde periode tegen de hoogste prijs zou verkopen. Als de stop te smal is, zou je te snel verkopen, voordat je het maximum bereikt. Als de stop te breed is, zou u ver beneden het maximum verkopen nadat dit is gebeurd.
Voor DJIA in 2008 was het optimum ongeveer -15%. Dit is de daling van het maximum in oktober 2007 tot januari 2008 (die daling overtrof de dalingen van de afgelopen 5 jaar in de bull-markt en had moeten worden erkend als een algemeen verkoopsignaal).

waarschuwingen

U moet zorgvuldig het nalopende stopniveau onder de huidige prijs bepalen, dat wordt uitgedrukt in een percentage van de huidige prijs. O`Neil, van Investors Business Daily beveelt een -8% aan op basis van de analyse van de voorraadadministratie. Voor aandelen of volatiele markten zou dit niveau echter zeer vaak tot verkopen kunnen leiden, wat zou kunnen leiden tot:
Draai het account overmatig en voeg provisies toe
"Fictieve verkopen" niet fiscaal aftrekbaar voor bevroren voorraad minder dan 30 dagen (VS)
Verdwaal van stijgende aandelenbewegingen
De prijzen zijn gebaseerd op de prijs van arbitrage en aangezien er bevoorradingsvoorraden zijn, kunt u uw aandelen verkopen wanneer u niet verwacht een verkoop te doen. Om dit te voorkomen, raden we u aan om uw% op een hoger niveau in te stellen dan u zou willen dat de verliezen zijn.
Trailing-stops zijn geen vervanging voor zorgvuldige monitoring, maar ze vermijden sommige `emotionele` verkopen door u uit het proces te halen.
Trailing stop biedt enige automatische kapitaalbescherming. Bedenk echter dat er risico`s zijn bij het gebruik van deze methode.

Delen op sociale netwerken:

Verwant